Tento článok poskytuje rozsiahle informácie o tom, ako efektívne využívať rôzne funkcie účtovného softvéru, vrátane nastavenia, údržby a riešenia bežných problémov. Nájdete tu návody na prácu s faktúrami, bankovými účtami, DPH, skladovým hospodárstvom a ďalšími dôležitými aspektmi podnikania.
Ako Nahodiť Stavy a Začať Účtovať Existujúcu Firmu
Nemusíte čakať na január, môžete prehodiť účtovníctvo v ktorýkoľvek mesiac v roku.
- Nahoďte všetky faktúry z otvoreného saldokonta k 31.7. zo starého softu a normálne ich zaúčtujte.
- Pozrite si zostatky všetkých účtov v Hlavnej Knihe k 31.7. a spravte interný doklad k 31.7.
- Potom spravte druhý interný doklad k 31.7.2012 (počiatočné stavy), v ktorom nahodíte stavy všetkých účtov k 31.7. zo starého softwaru.
- V saldokonte ručne spárujete vyrovnávací doklad a počiatočný doklad.
Rovnaký postup, len 5 a 6-kové účty sú nulové - použite otvárací doklad k 1.1 alebo stav HK k 1.1. zo starého programu. Do vyrovnávacieho dokladu môžete dať oproti 311 a 321 hocijaké 5 alebo 6-kové účty. Pozor pri nahadzovaní faktúr z otvoreného saldokonta - oproti 321 alebo 311 atď. dajte vždy 5-kový alebo 6-kový účet. Tie sa cez rok neprenášajú, kdežto súvahové účty (napr.
Správa Užívateľov a Prístupových Práv
Ako Pridám Nových Užívateľov do Mojej Firmy?
Stlačte pridať nového kolegu. Niektoré priradené práva môžete oklieštiť iba na jednotlivé pokladne, strediská, bankové účty, sklady atď.
Uzávierka Roka a Práca s Obdobiami
Ako Uzatvorím Rok?
Tam si môžete nechať vygenerovať Zatváraci a Otvárací doklad. Ak sa Vám doklad nepáči, môžete ho kedykoľvek odúčtovať, prípadne aj vymazať. V zamknutom období sa neprepočítava Hlavná Kniha.
Vysvetlenie: Ak zaúčtujete niečo v Júli, zmenia sa tým zostatky v HK v júli, ale aj počiatky v Auguste.
- Odomknite mesiace, ktoré chcete opraviť. (napr.
- Zamknite a odomknite mesiac, kde ste robili opravu (napr.
Tento report môže mať niekoľko stoviek strán, odporúčame odložiť si ho v elektronickej forme.
Zmena Čísla Faktúry a Číselné Rady
Ako Zmením Číslo Faktúry?
Môžete prepísať číslo dokladu, kedy chcete. Otvorte doklad, dajte Edit. Skúste si otvoriť v dvoch oknách prehliadača "Nová Faktúra" a budete vidieť rovnaké číslo.
štvorce sa dajú presúvať myšou, teda meniť ich poradie. Každý štvorec predstavuje jednu časť čísla dokladu. Ak je Reset v štvorci zaškrtnutý, znamená to, že po zmene sa má počítať nanovo od jedna. Ak nie je zaškrtnutý Reset, tak poradové číslo pokračuje od posledného, aj keď sa Rok, Mesiac, alebo Pokladňa zmení.
Zobrazuje všetky počítadlá pre tento číselný rad. Po kliknutí na číslo v stĺpci počítadlo sa dá toto číslo prepísať a uložiť. Je to posledne použité poradové číslo v čísle dokladu, takže tu si ho môžete meniť, pokiaľ ste napríklad doklad zmazali a chcete posunúť počítadlo dozadu.
Môžete si nastaviť aj viac číselných radov ak chcete. Zákon to nezakazuje. Napríklad môžete mať vlastný číselný rad pre zahraničných odberateľov a vlastný pre domácich.
Nastavenie Bankového Účtu a Splatnosti
Kde si Nastavím Bankový Účet na Faktúru?
V kolonke Kontakty je prvý záznam - ten sa zobrazuje na faktúre.
Mám Dohodnuté Splatnosti s Dodávateľmi aj Odberateľmi.
Ak necháte splatnosť nula, bude sa dávať všeobecná splatnosť - túto si môžete nastaviť vo svojej karte partnera (Moja Firma). Menu > Partneri, podmenu Moja Firma.
V programe funguje časový zámok. Google Chrome. Kliknite na domček a skočíte na hlavnú obrazovku firmy.
Import Bankových Výpisov
Choďte do Import (vľavo hore) a nájdete tam všetky naimportované doklady, ktoré môžete nahrávať do účtovníctva.
Po uložení a zaúčtovaní dokladu choďte znova do Import (vľavo hore) a pokračujte ďalším dokladom.
Kde Vziať Súbor z Banky?
Funguje sám, nemusíte nič ťahať z internet bankingu alebo homebankingu. Sme napojení na Tatrabanku, CSOB a SLSP.
V účtovníctve/import nájdete bankový pohyby na druhý deň ráno ako bol spravený v banke. Importované doklady vidíte hneď na hlavnej obrazovke firmy vpravo. Po klinutí na riadok (pohyb na účte) sa Vám otvorí Nový bankový pohyb. Bude komplet vyplnený. vyplní aj partnera. Program nikdy nevyrába doklady sám od seba.
Filtre a Pohľady
Napríklad v Saldokonte je Filter Hlavný, ale aj Pohľadávky a Záväzky. Sú to len tri názvy filtrov. Napríklad keby som mal dva bankové účty, tak si v prehľade bankových pohybov urobím aj Filter BU1, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu1.
Pohľady sú o tom, aký zoznam chcete. Môžete si nastaviť aké stĺpce chcete vidieť, v akom poradi, v akej šírke stĺpcov, ako zoradiť zoznam...
Chcem Hľadať Podľa Dátumu Splatnosti ale Nemám to vo Filtri.
V okienku Filter v pravom rohu je "Pridaj podmienku". Ak chcete hľadať od-do, stlačte Do: modrá šípka.
Ako si Pridám Stĺpec do Zoznamu?
V okienku Pohľad napravo hore je "Pridaj stĺpec". Zoraďovanie sa mení klikom na názov/hlavičku stĺpca. Táto hlavička sa vymodrí.
Riešenie Chýb v Súvahe
Na Hlavnej Obrazovke mi Hlásí "chyba v súvahe". V súvahe mi chýbajú účty.
Otvorte si Súvahu a napíše Vám konkrétny problém.
Otvorte aktuálny report Súvahy a dopíšte účet do riadku, kde potrebujete. Napríklad: Vytvorili ste si novú analytiku 091-401 na odpisy softwaru. Potom stlačte Uložiť (dole). Súvaha sa Vám uloží pod Vaším názvom, takže pri tlači súvahy si treba vybrať tú Vašu.
Použite Ctrl+F na nájdenie, v ktorých riadkoch je účet, ktorý sa Vám hlási ako dvojnásobne vyplnený. Väčšina vzorcov v súvahe je syntetika - čiže spočítané analytiky.
Duplicitné Počítadlo v Čísle Dokladu
V Čísle Dokladu mi Píše Duplicitné Počítadlo.
Otvorte číslovanie, ktoré riešite. (napr. V spodnej tabuľke sú všetky počítadlá pre tento číselný rad. V stĺpci "Nasleduje" píše aké číslo dokladu nasleduje.
Druhy Dokladov a Predkontácie
Druhy dokladov - prednastavené predkontácie, zrýchľujú účtovanie. Tieto predkontácie si môžete nastaviť pre potreby Vašej firmy. V okienku "Účtovanie" je stĺpec "Políčko". V prípade faktúry sa položky "text" vyplnia do rozbalovátka pri nahadzovaní položiek do faktúry.
Toto môžete vyriešiť použitím závislých účtov. Čísla mobilov alebo mená ich užívateľov berie program priamo z účtovnej osnovy - z názvu účtu. Závislé účty sa dajú použiť aj v pokladničných alebo bankových dokladoch.
Do okienka "Rýchle hľadanie" napíšte číslo syntetického účtu. Napr. Účty, ktoré zmažete, sa len označia ako zmazané. Tkzv.
Proforma Faktúry a Zálohy
Pokiaľ Vám pošle Verlag Dashofer proforma faktúru na ich služby - tak to nie je Váš záväzok. V účto-online ste dostali k proformám dva druhy dokladov. Obyčajnú proformu môžete použiť na nezáväznú objednávku. Pokiaľ Vám zákazník nezaplatí, nič sa nedeje.
Účtovanie nie je až tak zložité - musíte spraviť navyše jeden interný doklad - preúčtovanie zálohy. Na proforme stlačte v hornom menu: Generuj pokl. Po uložení pokladničáku ho môžete zaúčtovať - saldo máte vyplnené a v hornom menu stlačte: Generuj INT preúčt.
Po uložení Vám ponúkne oba saldá - 311 aj 314, keďže VS máme na celej operácii rovnaký - číslo proformy. Po uložení pokladničáku máte v hornom menu: Generuj vyúčt. Program všetko vyplní, rozpis DPH musíte vyplniť.
Párovanie Doklady v Saldokonte
- Priamo pri účtovaní dokladu. Keď zadáte na účtovanie saldokontný účet, ponúkne Vám na výber rozbalovátko s dokladmi na pripárovanie.
- Položky spárované na nulu majú zelenú kvačku na hlavnom doklade (predpise). Ružovou sa vyfarbia tie riadky, ku ktorým môžete pripárovať doklad čo ťaháte.
Kontrolný Výkaz DPH (KV DPH)
Stlačte "Zaraď hromadne" - všetky doklady účtované na 343 sa zaradia do zoznamu, ktorý vidíte - Doklady v DPH. Každý doklad môžete otvoriť a zaradiť ho do DPH s číslami aké chcete. a vkladáte ho spolu s DPH priznaním cez portál finančnej správy. (Neodporúčame cez eDane.
webový portál finančnej správy. Čo je vlastne KV DPH? Je to zoznam všetkých daňových dokladov, ktoré Vám vchádzajú do DPH priznania. voľný spoločný trh pre podnikanie v celej EÚ, tkzv.
- B3: sú došlé plusové bločky, napríklad nákup PHM, spotreba. Vo Vašom účtovníctve výdavkový pokl.
- C2: sem idú okrem došlých dobro/ťarchopisov aj došlé storno bločky.
- D1: tržby z mojej ERP, zvyčajne jeden príjmový pokladničný doklad (PPD) za mesiac. Čiže DPH z mojej ERP.
- D2: Sú to moje daňové doklady, čo nie sú ani faktúry, ani z ERP.
Program zaraďuje do sekcie sám od seba, pri uložení každého dokladu. Ak chceš zmeniť, treba otvoriť a uložiť: - nemá to vplyv na účtovanie, ukladanie dokladu, zaradenie či vyradenie. Toto vyzerá rovnako vo faktúre, pokladničnom aj internom. Tieto údaje idú do KV.
- Číslo dokladu: Pri došlej faktúre tam dáva VS, pokiaľ si mala iné číslo na došlej faktúre, treba to prepísať. Aj písmenká musia byť!!
- Ak je to dobropis či ťarchopis, zaškrtni kvačku. Pre mínusové faktúry to robí program pri uložení.
To je špecialita, keď DPH platí len posledný v reťazi - od výroby (dovozu) až po konečného spotrebiteľa komodity.
- Dobro a Tarcho: musis zadat cislo povodneho dokladu. Ak nemas, daj nula. Ale je to proti zakonu o DPH. dodavatel poslat cislo povodneho dokladu. Cize pojdu pokutovať jeho, zatial sa tak vyjadrili.
takze to nie je realny opravny doklad, je to biznis - fakturacia minusom. Vtedy mozes dat cislo hocijakej faktury, ku ktorej sa to (zlava) tyka, ale mala by mat aspon sumu vo vyske toho dobropisu... toto este na FinSpr nedomysleli, ale to nevadi pre ucely KV. Mali by povolit minusove FA aj do A1 a B2. Tieto iste storno bločky sú aj po jednom rozpisane v sekcii C2. Takze su 2x. dokladu ani IČDPH. Nieže nemusi, ale nemalo by byť ani.
XML a Kontrolný Výkaz
- XML si mozes pozriet aj v prehliadaci, ako to vyzera. Cize ked si ho ulozis do PC, klikni na neho a otvori sa v prehliadaci (pekne zobrazuje Explorer a Firefox).
- Ďalšia možnosť ako si prezrieť XML je prihlásiť sa do portálu finančnej správy, akoby ste šli odoslať KV. Dáte formulár Kontrolný výkaz DPH, dáte Načítať zo súboru (XML).
v okienkach v každej sekcii. Tlačítka Predchádzajúca strana Nasledujúca strana znamenajú nie strana, ale riadok v XML, čiže pozeranie faktúr... KV musíte podať v rovnaký deň ako priznanie.
Opravný KV môžete podať v termíne do 25-teho. vyplníte údaje z pôvodnej faktúry, kód opravy dáte 1 (storno starej). Ak ste pridávali nové došlé bločky, treba spraviť opravu B3, ako keby ste nahadzovali prerobenú faktúru (postup a) ).
Ďalšie Funkcie a Nastavenia
Upomienky musíte posielať písomne, ak chcete uspieť na súde s platobným rozkazom. Ale poznámku a text položky na faktúre môžete prepisovať aj na zaúčtovaných dokladoch.
Ako si Nastavím Názov Firmy, IČO a Celú Hlavičku na Daňové Výkazy v PDF?
Mali ste príjemku na "Sklad 1" a neskôr ju niekto editovat a zmenil na "Sklad 2".
Kde Nastavím, že Som Už Platca DPH?
Ak používate aj Sklad-online a tovarové karty, môžete si nechať hromadne zmeniť sadzbu DPH na tovarových kartách a prepočítať ceny. Odteraz ak ste platca DPH, budete mať predajnú cenu bez DPH o 20% nižšiu ako cenu s DPH.
Napríklad, doteraz ste predávali tovar1 za 5€. Táto hromadné funkcia Vám teda prepočíta ceny bez DPH na všetkých kartách, ceny s DPH ostanú ako boli a tiež Vám nastaví sadzbu DPH na tovarových kartách na 20% (resp. Podobná hromadná funkcia.
Platca DPH vs. Neplatca DPH
Ak robíte služby, je jedno či ste platca DPH. Ak robíte služby pre firmy a tlačia Vás, aby ste boli platca DPH, nerozumejú tomu čo hovoria. Ak sa stanete platcom DPH, budete fakturovať 36€ za hodinu (30*1,2). 6€ si môže Váš zákazník odpočítať z povinnosti DPH.
Kde je Rozdiel?
Ale ak robíte služby aj pre bežných ľudí, budete o 6€ drahší ako Váš kolega, ktorý je neplatca DPH. Ak predávate aj tovar, to je iná káva. Ak ste platca DPH, tovar nakupujete o 20% lacnejšie, lebo si môžete odpočítavať z povinnosti DPH.
Riešenie: Ak máte malú firmu s obmedzenou možnosťou rastu, spravte si dve firmy s.r.o. Jednu ako platca DPH a druhú ako neplatca.
Skladové Hospodárstvo
Skladová cena sa používa keď už mám tovar na sklade. Predajná cena sa používa keď tovar predávam. Áno. Ak používate priemerné skladové ceny, tak ako na obrázku, nákupná cena bola raz euro a druhý raz 1,60. Ak používate FiFo, tak je skladová cena vždy rovnaká ako nákupná cena. Ale máte toľko riadkov v Tovare na sklade, koľko bolo príjemiek. Program sklad-online počíta v oboch systémoch.
Predávame banány a pomaranče. V "Menu>Tovar" vidím iba banány, lebo len tie mám na sklade. Kartu "banány" si spravíte iba raz a môžete ich mať na viacerých skladoch. Netreba na každý sklad robiť samostatnú kartu.
Čo je Hodnota a Čo je Cena?
V celom programe používame jednotný zmysel slov hodnota, cena a suma. Hodnota je číslo, akú to má pre Vás osobne hodnotu. Cena je číslo, akú to má hodnotu pre zákazníka. Za koľko to predávate zákazníkovi. Napríklad Váš tovar na sklade má hodnotu 1000 Euro - za toľko ste nakúpili tovar.
Integrácia s Webareal.sk
Pokiaľ máte svoj e-shop na www.webareal.sk, môžete si viesť skladovú evidenciu, prípadne aj účtovníctvo, v SG účto online resp.
Webareal.sk administrácia horné Menu E-Shop, naľavo Export, záložka Export objednávok. Export produktov - súbor export.xml - je zoznam všetkých tovarových kariet. Toto môžete použiť na začiatku, napríklad ak máte 1000 kariet v eshope, naimportujú sa do SG skladu. (súbor max. Export objednávok - súbor orders.xml - sú objednávky z eshopu za nejaké obdobie. Naimportujú sa Vám len tie objednávky, ktoré ste označili za vybavené a také, ktoré ste ešte neimportovali. Nové tovarové karty sa tiež naimportujú automaticky, pokiaľ sa v sklade nenachádzajú.
Zisk a Úžitok
Pretože aj firma, podobne ako zamestnanec, zarába peniaze prácou, šikovnosťou a umom. Gainings (zisk, získať) sa používa na akciových, komoditných a menových burzách. Pretože tam sa nič nevyrába. Získavajú sa len sympatie a viera v budúcnosť. Profit znamená v preklade úžitok.
Adresy a Manko
Adresa dodania je iná ako sídlo firmy. Otvorte si kartu partnera a pridajte mu nové adresy (časť Adresy). Manko a prebytok zahláste účtovníčke. Skontrolujte, či párujete na rovnaký účet. Pre každý druh dokladu si môžete nastaviť vlastnú poznámku. Hodí sa napríklad aj pre vyšlé faktúry do zahraničia - text ohľadom reverse-charge DPH resp.
Zmeny v Odpisoch Majetku
- veci čo si mala v skupine 3, sú teraz v skupine 4.
- budovy čo si mala v skupine 4, sú teraz v skupine 6. (predlženie odpisu na 40 rokov).
Odpis pokračuje cena/40 rokov, čiže polovičný ako predtým, takže reálne sa bude odpisovať budova menej ako 40 rokov.
- autá v skupine 1: Zrychlený odpis je už možný len v skupinách 2 a 3.
Tiež je dorobená nová klasifikácia majetku.
DPH a Faktúry
Do DPH priznania faktura nevojde. Ked pride platba, az vtedy vojde faktura do DPH, cez “Zaraď hromadne”, ale vo vyske tej uhrady a s datumom uhrady.
- v prehlade DPH a v KV mozes vidiet pri fakture zvlastne sumy - dava tam sumu uhrady, nie sumu z faktury.
- ciastocne uhrady: zaklad dph a sumu dph pocita ako pomer uhradenej sumy deleno suma na fakture. Cize %.
- ak mas preplatok, napr.
- dobropisy naparovane k takej fakture berie ako uhradu. Tiez tam treba zaskrtnut “podla platby”, aby nesiel v DPH aj do dobropisov, ale aby sa tvaril ako platba. Alebo ho nenaparujes priamo na fakturu, ale saldo osobitne a cez interny zapoctom, vtedy ide v DPH do dobropisov.
Faktura 2015000005 je vystavena 10.11.2015 na 600€. je tam 2x, uhrada 200 a uhrada 300.
Zrýchlenie Roboty a Pokladne
Zrýchlenie roboty - vyrobí dva pokladničné doklady. Jeden výdaj a jeden príjem. Pokiaľ máte aj pokladne v cudzích menách, napríklad v USD, GBP, CZK, dá sa robiť aj prevod medzi pokladňami v rôznych menách.
Ale napríklad keď platíte faktúru z Ameriky zo svojej súkromnej kreditky, načo si komplikovať život, môžete to uhradiť z "Pokladne USD". Takže pokiaľ chcete do tej Pokladne USD vložiť napr. V rámci srandy som urobil aj to, že sa dá previesť napr. 100 GBP z Pokladne EUR do Pokladne USD.
DPH a Účtovanie
Pridá riadok na 5XX-999, kde dá zvyšných 20%. 343 DPH dá 80% z pôvodnej...
tags:
